西安國(guó)際旅行社_西安旅游公司2014年第一季度報(bào)告正文

2014年第一季度報(bào)告正文 　　第一節(jié) 重要提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

公司負(fù)責(zé)人謝平偉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張紅偉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)路霞聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因

二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

公司股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易

一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因

1、貨幣資金：報(bào)告期末余額較期初減少5,248.83萬(wàn)元，減幅31.68%，主要原因系歸還銀行借款3,000萬(wàn)元及支付經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)所致。

2、應(yīng)收賬款：報(bào)告期末余額較期初增加416.33萬(wàn)元，增幅24.46%，主要原因系旅行社團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)收賬款增加所致。

3、其他應(yīng)收款：報(bào)告期末余額較期初增加429.59萬(wàn)元，增幅32.88%，主要原因系旅行社團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)借款增加等影響所致。

4、在建工程：報(bào)告期末余額較期初增加141.23萬(wàn)元，增幅26.79%，主要原因系本期增加在建工程項(xiàng)目等影響所致。

5、短期借款：報(bào)告期末余額較期初減少3,000.00萬(wàn)元，減幅100%，主要原因系本期歸還銀行借款3,000萬(wàn)元。

6、應(yīng)交稅費(fèi)：報(bào)告期末余額較期初減少170.27萬(wàn)元，減幅43.26%，主要原因系本期繳納稅金影響所致。

7、應(yīng)付利息：報(bào)告期末余額較期初減少5.42萬(wàn)元，減幅100%，主要原因系本期支付借款利息影響所致。

8、管理費(fèi)用：報(bào)告期較上年同期減少207.81萬(wàn)元，減幅25.35%，主要原因系本期公司壓縮管理費(fèi)用，計(jì)提工資薪酬、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用同比減少影響所致。

9、財(cái)務(wù)費(fèi)用：報(bào)告期較上年同期增加利息收入7.03萬(wàn)元，增幅364.14%，主要原因系本期銀行存款利息收入增加影響所致。

10、營(yíng)業(yè)外收入：報(bào)告期較上年同期減少957.73萬(wàn)元，減幅97.31%，主要原因系減少拆遷補(bǔ)償款收入，本期無(wú)此業(yè)務(wù)。

11、利潤(rùn)總額：報(bào)告期較上年同期減少765.03萬(wàn)元，減幅625.07%，主要原因系減少拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目利潤(rùn)影響所致。

12、凈利潤(rùn)：報(bào)告期較上年同期減少748.72萬(wàn)元，減幅539.85%，主要原因系利潤(rùn)總額同比減少，影響凈利潤(rùn)同比減少。

13、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：報(bào)告期較上年同期減少90.37元，減幅21.83%，主要原因系收到的押金及代收代付款項(xiàng)等減少影響所致。

14、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)：報(bào)告期較上年同期增加183.29萬(wàn)元，增幅57.43%，主要原因系報(bào)告期繳納企業(yè)所得稅較上年同期增加影響所致。

15、支付與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：報(bào)告期較上年同期減少1,738.65萬(wàn)元，減幅62.50%，主要原因系減少支付押金及代收款項(xiàng)影響所致。

16、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：報(bào)告期較上年同期減少963.49萬(wàn)元，減幅122.42%，主要原因系減少處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額，購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加等因素影響所致。

17、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：報(bào)告期較上年同期減少3,011.00萬(wàn)元，主要原因系本期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增加影響所致。

二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

1、非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)：

2013年11月20日公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)2013年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了公司非公開(kāi)發(fā)行股票事宜。2014年1月獲陜西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于西安旅游公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（陜國(guó)資產(chǎn)權(quán)發(fā)【2014】2號(hào)）。2014年3月18日公司召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目可行性分析的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》。上述詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和西安國(guó)際旅行的相關(guān)公告。

2、委托理財(cái)事項(xiàng)：

2014年2月19日公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)關(guān)于公司利用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。后于2014年4月15日、2014年4月19日分別在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露了《關(guān)于利用公司自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓�告》�?/p>

3、關(guān)于轉(zhuǎn)讓安遠(yuǎn)門飯店資產(chǎn)的事項(xiàng)：

該資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已經(jīng)西安市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。截止披露日，雙方已完成房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶，取得房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)。現(xiàn)正在辦理土地過(guò)戶事宜。

4、2013年度權(quán)益分派：

公司于2014年2月19日、2014年3月14日分別召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議及2013年度股東大會(huì)，審議通過(guò)公司2013年度利潤(rùn)分配方案：公司以2013年12月31日總股本196,747,901股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.30元（含稅），即派發(fā)現(xiàn)金紅利5,902,437.03元。不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司以4月29日為股權(quán)登記日于4月23日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和西安國(guó)際旅行社披露了《2013年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

四、證券投資情況

持有其他上市公司股權(quán)情況的說(shuō)明

五、衍生品投資情況

六、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

文章來(lái)自于 www.txjdaz.com