西安國際旅行社_西安旅游公司2014年第一季度報告正文

2014年第一季度報告正文 　　第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人謝平偉、主管會計工作負責人張紅偉及會計機構負責人(會計主管人員)路霞聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 主要財務數據及股東變化

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生重大變動的情況及原因

1、貨幣資金：報告期末余額較期初減少5,248.83萬元，減幅31.68%，主要原因系歸還銀行借款3,000萬元及支付經營款項所致。

2、應收賬款：報告期末余額較期初增加416.33萬元，增幅24.46%，主要原因系旅行社團隊應收賬款增加所致。

3、其他應收款：報告期末余額較期初增加429.59萬元，增幅32.88%，主要原因系旅行社團隊業務借款增加等影響所致。

4、在建工程：報告期末余額較期初增加141.23萬元，增幅26.79%，主要原因系本期增加在建工程項目等影響所致。

5、短期借款：報告期末余額較期初減少3,000.00萬元，減幅100%，主要原因系本期歸還銀行借款3,000萬元。

6、應交稅費：報告期末余額較期初減少170.27萬元，減幅43.26%，主要原因系本期繳納稅金影響所致。

7、應付利息：報告期末余額較期初減少5.42萬元，減幅100%，主要原因系本期支付借款利息影響所致。

8、管理費用：報告期較上年同期減少207.81萬元，減幅25.35%，主要原因系本期公司壓縮管理費用，計提工資薪酬、辦公費、差旅費等費用同比減少影響所致。

9、財務費用：報告期較上年同期增加利息收入7.03萬元，增幅364.14%，主要原因系本期銀行存款利息收入增加影響所致。

10、營業外收入：報告期較上年同期減少957.73萬元，減幅97.31%，主要原因系減少拆遷補償款收入，本期無此業務。

11、利潤總額：報告期較上年同期減少765.03萬元，減幅625.07%，主要原因系減少拆遷補償項目利潤影響所致。

12、凈利潤：報告期較上年同期減少748.72萬元，減幅539.85%，主要原因系利潤總額同比減少，影響凈利潤同比減少。

13、收到其他與經營活動有關的現金：報告期較上年同期減少90.37元，減幅21.83%，主要原因系收到的押金及代收代付款項等減少影響所致。

14、支付的各項稅費：報告期較上年同期增加183.29萬元，增幅57.43%，主要原因系報告期繳納企業所得稅較上年同期增加影響所致。

15、支付與其他經營活動有關的現金：報告期較上年同期減少1,738.65萬元，減幅62.50%，主要原因系減少支付押金及代收款項影響所致。

16、投資活動產生的現金流量凈額：報告期較上年同期減少963.49萬元，減幅122.42%，主要原因系減少處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加等因素影響所致。

17、籌資活動產生的現金流量凈額：報告期較上年同期減少3,011.00萬元，主要原因系本期償還債務支付的現金增加影響所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、非公開發行股票事項：

2013年11月20日公司召開第七屆董事會2013年第三次臨時會議，審議通過了公司非公開發行股票事宜。2014年1月獲陜西省人民政府國有資產監督管理委員會《關于西安旅游公司非公開發行股票的批復》（陜國資產權發【2014】2號）。2014年3月18日公司召開2014年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于前次募集資金使用情況說明的議案》、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案》、《關于募集資金投資項目可行性分析的議案》、《關于公司非公開發行股票預案的議案》。上述詳細內容請關注刊登于《證券時報》、《證券日報》和西安國際旅行的相關公告。

2、委托理財事項：

2014年2月19日公司召開第七屆董事會第五次會議，審議通過關于公司利用自有閑置資金進行委托理財事項。后于2014年4月15日、2014年4月19日分別在《證券時報》、《證券日報》披露了《關于利用公司自有閑置資金進行委托理財的公告》。

3、關于轉讓安遠門飯店資產的事項：

該資產轉讓事項已經西安市國有資產監督管理委員會批準，并經公司第六屆董事會第十六次會議審議通過。截止披露日，雙方已完成房屋產權過戶，取得房屋產權證書。現正在辦理土地過戶事宜。

4、2013年度權益分派：

公司于2014年2月19日、2014年3月14日分別召開了第七屆董事會第五次會議及2013年度股東大會，審議通過公司2013年度利潤分配方案：公司以2013年12月31日總股本196,747,901股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.30元（含稅），即派發現金紅利5,902,437.03元。不以公積金轉增股本。公司以4月29日為股權登記日于4月23日在《證券時報》、《證券日報》和西安國際旅行社披露了《2013年度權益分派實施公告》。

三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

四、證券投資情況

持有其他上市公司股權情況的說明

五、衍生品投資情況

六、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

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